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    沪指、创业板指翻红 证券、银行板块走强

    发布时间:2022/9/23 13:22:00

    网易财经9月23日讯 早盘三大指数均跌超1%,沪指失守3100点关口,深成指、创业板指一度跌近2%。汽车产业链、半导体、机器人等板块重挫,保险、券商、银行等大金融板块冲高回落。地产股冲高回落,天房发展涨停,海泰发展等炸板。午后指数回暖,沪指、创业板指双双拉升翻红,深成指跌幅缩小。稀土永磁板块走强,英洛华直线封板。大金融板块拉升 中国银河涨超8%。整体看,市场情绪较为低迷,两市超3700股飘绿。盘面上,证券、银行、饮料制造等板块涨幅居前居前;半导体、汽车零部件等板块跌幅居前。

    房地产板块相对逆势,从数据上来看,目前地产8月销售复苏节奏缓慢,9月上半月回暖趋势走弱,可以看到地产基本面并没有根本性扭转。不过东北证券在近期研报表示,随着郑州、天津、海南、济南等地区持续出台供给侧纾困、需求端宽松政策,尽管个别城市宽松政策出台后撤回,但楼市政策宽松导向明朗,为避免房价走低-预期转弱-销售下滑的负向循环,政策组合拳有望持续发力。稳健绿档房企在本轮政策宽松周期中将持续受益于行业格局改善和盈利水平提升,同时未来优质民企信用逐步修复、拿地回归常态。后续重点关注具备优秀品质的房企。

    随着市场的集体普跌,保险板块的防御属性愈发凸显,东兴证券认为,伴随疫情逐步缓解企和各险企2023年开门红筹备工作的陆续展开,险企渠道改革成效有望陆续兑现,给予市场对险企经营层面更大的信心。整体上看,四季度负债端表现值得期待,边际改善趋势有望更加显著。 同时,考虑到通胀、中美利差等因素,国内利率向下空间已较为有限,险企准备金计提压力有望得到缓解,看好险企下半年业绩进一步改善。此外,险企市值管理和分红方面的积极表现也有望提振市场信心,助力行业估值修复。

    半导体板块跌幅居前,一方面半导体板块产业面景气循环仍未扭转,另一方面当市场风险偏好显著降低之际,以半导体为首的科技方向较易遭到资金的抛售。不过湘财证券在近期的研报依旧看好半导体的中长期发展。其认为三季度随着新能源汽车新品入市及各地稳增长促消费政策的发力,国内新能源车销量将延续上行趋势,驱动车规半导体市场需求保持平稳增长。同时苹果及华为皆已发布新品,新产品有望改善消费电子销售颓势,建议积极关注新品销售动态。另一方面,在全球科技全产业的逆全球化发展的大环境下,半导体产业国产化依然在未来具有较大的市场空间,关注国内龙头企业扩产节奏及技术研发进展。

    国盛证券指出,当前内外因素对A股风险偏好扰动仍存:海外方面,美联储加息或提速,强美元下外资流向波动加大;国内方面,内外需求承压使得本轮经济复苏力度偏弱。但现阶段对A股不宜过度悲观,首先重要会议暖风频吹,或加快机构调仓换股布局的节奏而产生新热点;其次,国内基本面复苏趋势不改,宏观资金面仍充裕,在房住不炒的大背景下,“资产荒”对A股估值形成有利支撑,本次调整或会小于上半年,也可能是孕育后续大级别行情的配置窗口,因此中期无需过分担忧,在基本面的支撑下市场反复筑底后有望回归并再次突破现有平台,投资上建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,存量博弈将成为驱动市场运行的主要逻辑,而高低切换为其主要特征,关注调整之后成长修复预期下的电子、新能源和军工,也可以关注食品饮料、煤炭和旅游等主题性板块交易性机会。

    山西证券表示,随着这次中期调整时间的延续以及幅度的加大,大概率进入尾部区间,A股整体估值已经进入低估区间,拉长时间以1年期维度看,A股流动性和企业盈利均有望逐步好转,市场开始具备收获趋势性行情的基础,建议逐步布局弹性大、盈利能力强和具有较优成长性及估值修复空间的行业。

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